

基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽貨幣A | 000505 | 07-29 | 0.2973 | 1.081% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽貨幣B | 000506 | 07-29 | 0.3630 | 1.323% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽添利貨幣A | 003422 | 07-29 | 0.2981 | 1.104% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽添利貨幣B | 003423 | 07-29 | 0.3640 | 1.347% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 07-29 | 0.3317 | 1.227% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 07-29 | 0.3700 | 1.369% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽增金寶貨幣A | 001826 | 07-29 | 0.3103 | 1.140% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽增金寶貨幣B | 009790 | 07-29 | 0.3769 | 1.385% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A | 001931 | 07-29 | 0.3205 | 1.168% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B | 011063 | 07-29 | 0.3728 | 1.360% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C | 018667 | 07-29 | 0.3063 | 1.116% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽薪金寶貨幣A | 000895 | 07-29 | 0.3033 | 1.117% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽薪金寶貨幣B | 017880 | 07-29 | 0.3585 | 1.320% | 0% | ![]() |
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基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] | 519878 | 07-29 | 0.1589 | 0.562% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] | 519879 | 07-29 | 0.3008 | 1.066% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] | 511970 | 07-29 | 0.2973 | 1.080% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票A | 001672 | 07-29 | 1.573 | 2.380 | 0.90% | ![]() |
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|
國(guó)壽智慧生活股票C | 023101 | 07-29 | 1.150 | 1.150 | 0.88% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 07-29 | 1.249 | 1.655 | 0.08% | ![]() |
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|
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 07-29 | 0.831 | 0.831 | 0.12% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 07-29 | 1.2361 | 1.2361 | 1.98% | ![]() |
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|
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 07-29 | 1.2258 | 1.2258 | 1.98% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 07-29 | 1.4972 | 1.4972 | 0.51% | ![]() |
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|
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 07-29 | 1.4893 | 1.4893 | 0.51% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 07-29 | 1.1225 | 1.1225 | 1.68% | ![]() |
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|
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 07-29 | 1.1123 | 1.1123 | 1.67% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 07-29 | 0.8738 | 0.8738 | 0.34% | ![]() |
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|
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 07-29 | 0.8688 | 0.8688 | 0.35% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 07-29 | 1.0243 | 1.0243 | 1.84% | ![]() |
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|
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 07-29 | 1.0198 | 1.0198 | 1.84% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 07-29 | 1.5549 | 1.5549 | 0.55% | ![]() |
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|
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 07-29 | 1.5449 | 1.5449 | 0.55% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 07-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.82% | ![]() |
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|
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 07-29 | 1.0569 | 1.0569 | 0.81% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 07-29 | 1.2356 | 1.2356 | -0.70% | ![]() |
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|
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 07-29 | 1.2295 | 1.2295 | -0.70% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 07-29 | 1.0109 | 1.1899 | -0.04% | ![]() |
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|
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 07-29 | 1.0095 | 1.1885 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 07-29 | 1.5256 | 0.7064 | 0.52% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 07-29 | 0.6874 | 0.6874 | 0.50% | ![]() |
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|
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 07-29 | 1.2152 | 1.2152 | 0.40% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 07-29 | 1.1640 | 1.9210 | 0.38% | ![]() |
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|
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 07-29 | 1.2154 | 1.2154 | 0.37% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 07-29 | 1.2861 | 1.2861 | 0.78% | -- | ![]() |
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國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 07-29 | 1.1767 | 1.1767 | 0.74% | ![]() |
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|
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 07-29 | 1.1584 | 1.1584 | 0.74% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 07-28 | 1.0633 | 1.1793 | 0.08% | ![]() |
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|
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 07-28 | 1.0987 | 1.2147 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 07-29 | 0.8645 | 0.8645 | 0.22% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 07-29 | 1.1636 | 1.1636 | 0.21% | ![]() |
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|
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 07-29 | 1.1567 | 1.1567 | 0.21% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 07-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0% | ![]() |
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* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 07-25 | 1.0253 | 1.1906 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 07-29 | 1.0829 | 1.2473 | -0.02% | ![]() |
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|
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 07-25 | 1.0580 | 1.3887 | -0.06% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 07-28 | 1.0383 | 1.3402 | 0.06% | ![]() |
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|
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 07-29 | 1.0342 | 1.3565 | -0.09% | ![]() |
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|
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 07-28 | 1.0506 | 1.3169 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 07-29 | 1.3366 | 1.5466 | -0.07% | ![]() |
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|
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 07-29 | 1.200 | 1.311 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 07-29 | 1.177 | 1.272 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 07-29 | 1.162 | 1.249 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 07-29 | 1.137 | 1.213 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 07-29 | 1.0651 | 1.2401 | -0.18% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 07-29 | 1.1827 | 1.2227 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 07-29 | 1.1591 | 1.1991 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊享A | 000668 | 07-29 | 1.3015 | 1.7007 | -0.11% | ![]() |
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|
國(guó)壽尊享C | 000669 | 07-29 | 1.2760 | 1.6753 | -0.10% | 0% | ![]() |
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* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 07-25 | 1.0122 | 1.1675 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽泰和純債 | 006919 | 07-29 | 1.0398 | 1.2198 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰榮純債 | 007215 | 07-29 | 1.1277 | 1.1917 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰恒純債 | 006980 | 07-29 | 1.1798 | 1.2763 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰弘純債 | 007419 | 07-29 | 1.1297 | 1.2098 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊耀純債A | 007837 | 07-29 | 1.2161 | 1.2461 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊耀純債C | 007838 | 07-29 | 1.1880 | 1.2180 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 | 008503 | 07-25 | 1.0267 | 1.2475 | -0.32% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) | 008902 | 07-25 | 1.0603 | 1.1303 | -0.39% | -- | 封閉期 | ![]() |
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A | 008873 | 07-29 | 1.1850 | 1.1883 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C | 008874 | 07-29 | 1.1621 | 1.1653 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) | 008289 | 07-25 | 1.0354 | 1.1354 | -0.32% | -- | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊恒利率債A | 008875 | 07-29 | 1.0772 | 1.1832 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊恒利率債C | 008876 | 07-29 | 1.0553 | 1.1613 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽泰安純債債券 | 010232 | 07-29 | 1.0711 | 1.1751 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A | 009309 | 07-29 | 1.0547 | 1.1347 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C | 009310 | 07-29 | 1.0406 | 1.1206 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊弘短債A | 011008 | 07-29 | 1.1266 | 1.1266 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊弘短債C | 011009 | 07-29 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊弘短債E | 011010 | 07-29 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽安恒金融債債券 | 012451 | 07-29 | 1.0945 | 1.1635 | -0.30% | ![]() |
![]() |
|
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) | 011634 | 07-28 | 1.0279 | 1.1192 | 0.09% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) | 011951 | 07-28 | 1.0501 | 1.1437 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) | 014231 | 07-25 | 1.0421 | 1.1311 | -0.35% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) | 013062 | 07-25 | 1.0926 | 1.1326 | -0.18% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安和純債債券 | 014778 | 07-29 | 1.0466 | 1.0866 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰然純債債券 | 015581 | 07-29 | 1.0956 | 1.1006 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽超短債A | 017305 | 07-29 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽超短債C | 017306 | 07-29 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽超短債E | 022250 | 07-29 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 018256 | 07-28 | 1.0304 | 1.0624 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A | 019908 | 07-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C | 019909 | 07-29 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) | 020528 | 07-28 | 1.0294 | 1.0494 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
* 國(guó)壽安保泰裕債券A | 020787 | 07-29 | 1.1660 | 1.1660 | -0.24% | ![]() |
![]() |
|
* 國(guó)壽安保泰裕債券C | 020788 | 07-29 | 1.1604 | 1.1604 | -0.24% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 07-29 | 1.0373 | 1.0373 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊富30天持有債券A | 023218 | 07-29 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊富30天持有債券C | 023219 | 07-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A | 024095 | 07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C | 024096 | 07-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊悅純債債券A | 023694 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊悅純債債券C | 023695 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-28 | 1.0810 | 1.0810 | 0.08% | ![]() |
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|
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.09% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) | 009151 | 07-28 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | ![]() |
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國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-25 | 0.9498 | 0.9498 | -0.01% | ![]() |
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國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-25 | 0.9608 | 0.9608 | -0.01% | 暫停交易 | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 07-25 | 1.3916 | 1.5836 | 0.04% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 07-25 | 1.3252 | 1.5132 | 0.02% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 | 003131 | 07-29 | 1.1385 | 1.3285 | 1.90% | ![]() |
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國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 07-29 | 1.1983 | 1.1983 | 3.02% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | 07-29 | 1.1525 | 1.4986 | 0.52% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C | 004226 | 07-29 | 1.1454 | 1.4887 | 0.52% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 07-29 | 1.0444 | 1.4260 | 2.32% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 07-29 | 1.1850 | 1.5070 | 0.23% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 07-29 | 1.1792 | 1.4982 | 0.23% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 07-29 | 1.1503 | 1.5707 | 0.09% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 07-29 | 1.1425 | 1.5601 | 0.09% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 07-29 | 1.2352 | 1.4710 | 0.10% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 07-29 | 1.2337 | 1.4669 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 07-29 | 1.0842 | 1.0842 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 07-29 | 1.1286 | 1.4813 | -0.19% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 07-29 | 1.1235 | 1.4720 | -0.18% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 07-29 | 1.8658 | 1.9158 | 1.18% | ![]() |
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國(guó)壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 07-29 | 1.3415 | 1.3415 | 1.18% | ![]() |
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國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 07-29 | 0.763 | 1.164 | 0.79% | ![]() |
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國(guó)壽健康科學(xué)混合A | 005043 | 07-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | ![]() |
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國(guó)壽健康科學(xué)混合C | 005044 | 07-29 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽目標(biāo)策略混合A | 004818 | 07-29 | 1.4291 | 1.4291 | 1.04% | ![]() |
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國(guó)壽目標(biāo)策略混合C | 004819 | 07-29 | 1.4151 | 1.4151 | 1.04% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 07-29 | 1.2692 | 1.5080 | 0.08% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 07-29 | 1.2641 | 1.5012 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 07-29 | 1.2827 | 1.4637 | 0.30% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 07-29 | 1.2750 | 1.4540 | 0.31% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽華興混合 | 005683 | 07-29 | 1.4340 | 1.4640 | 1.86% | ![]() |
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國(guó)壽新藍(lán)籌混合 | 007074 | 07-29 | 1.0683 | 1.0683 | 0.44% | ![]() |
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國(guó)壽研究精選混合A | 008082 | 07-29 | 1.2112 | 1.2112 | 0.04% | ![]() |
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國(guó)壽研究精選混合C | 008083 | 07-29 | 1.1912 | 1.1912 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A | 009244 | 07-29 | 1.1894 | 1.1894 | 0.08% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C | 009245 | 07-29 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽高股息混合A | 009500 | 07-29 | 0.8784 | 0.8784 | 0.27% | ![]() |
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國(guó)壽高股息混合C | 009501 | 07-29 | 0.8658 | 0.8658 | 0.28% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽裕安混合A | 010205 | 07-29 | 1.1783 | 1.1983 | 0.37% | ![]() |
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國(guó)壽裕安混合C | 010206 | 07-29 | 1.1705 | 1.1905 | 0.36% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | 07-29 | 1.1474 | 1.1474 | -0.15% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 010542 | 07-29 | 1.1234 | 1.1234 | -0.15% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 07-29 | 1.2346 | 1.2346 | 0.31% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 07-29 | 1.2343 | 1.2343 | 0.32% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 07-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.32% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 07-29 | 0.9980 | 1.0180 | 0.21% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 07-29 | 0.9806 | 1.0006 | 0.21% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 07-29 | 1.1212 | 1.1212 | -0.07% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 07-29 | 1.0977 | 1.0977 | -0.07% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A | 010934 | 07-29 | 1.0734 | 1.0734 | -0.19% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C | 010935 | 07-29 | 1.0558 | 1.0558 | -0.19% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A | 011773 | 07-29 | 1.0984 | 1.0984 | 0.64% | ![]() |
![]() |
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國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C | 011774 | 07-29 | 1.0805 | 1.0805 | 0.64% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽裕豐混合A | 011734 | 07-29 | 0.9637 | 0.9637 | 0.12% | ![]() |
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國(guó)壽裕豐混合C | 011735 | 07-29 | 0.9597 | 0.9597 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 012955 | 07-29 | 1.1272 | 1.1272 | -0.08% | ![]() |
![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 012956 | 07-29 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 07-29 | 0.8465 | 0.8465 | 3.35% | ![]() |
![]() |
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國(guó)壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 07-29 | 0.8347 | 0.8347 | 3.36% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 012102 | 07-29 | 0.7195 | 0.7195 | 2.70% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 012103 | 07-29 | 0.7127 | 0.7127 | 2.69% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 07-29 | 1.1457 | 1.1457 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 07-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 07-29 | 1.3218 | 1.3218 | 0.37% | ![]() |
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|
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 07-29 | 1.3132 | 1.3132 | 0.37% | 0% | ![]() |
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基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票A | 001672 | 07-29 | 1.573 | 2.380 | 0.90% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽智慧生活股票C | 023101 | 07-29 | 1.150 | 1.150 | 0.88% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 07-29 | 1.249 | 1.655 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 07-29 | 0.831 | 0.831 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 07-29 | 1.2361 | 1.2361 | 1.98% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 07-29 | 1.2258 | 1.2258 | 1.98% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 07-29 | 1.4972 | 1.4972 | 0.51% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 07-29 | 1.4893 | 1.4893 | 0.51% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 07-29 | 1.1225 | 1.1225 | 1.68% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 07-29 | 1.1123 | 1.1123 | 1.67% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 07-29 | 0.8738 | 0.8738 | 0.34% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 07-29 | 0.8688 | 0.8688 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 07-29 | 1.0243 | 1.0243 | 1.84% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 07-29 | 1.0198 | 1.0198 | 1.84% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 07-29 | 1.5549 | 1.5549 | 0.55% | ![]() |
![]() |
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國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 07-29 | 1.5449 | 1.5449 | 0.55% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 07-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.82% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 07-29 | 1.0569 | 1.0569 | 0.81% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 07-29 | 1.2356 | 1.2356 | -0.70% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 07-29 | 1.2295 | 1.2295 | -0.70% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 07-29 | 1.0109 | 1.1899 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 07-29 | 1.0095 | 1.1885 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 07-29 | 1.5256 | 0.7064 | 0.52% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 07-29 | 0.6874 | 0.6874 | 0.50% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 07-29 | 1.2152 | 1.2152 | 0.40% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 07-29 | 1.1640 | 1.9210 | 0.38% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 07-29 | 1.2154 | 1.2154 | 0.37% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 07-29 | 1.2861 | 1.2861 | 0.78% | -- | ![]() |
![]() |
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 07-29 | 1.1767 | 1.1767 | 0.74% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 07-29 | 1.1584 | 1.1584 | 0.74% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 07-28 | 1.0633 | 1.1793 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 07-28 | 1.0987 | 1.2147 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 07-29 | 0.8645 | 0.8645 | 0.22% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 07-29 | 1.1636 | 1.1636 | 0.21% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 07-29 | 1.1567 | 1.1567 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 07-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 07-25 | 1.0253 | 1.1906 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 07-29 | 1.0829 | 1.2473 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 07-25 | 1.0580 | 1.3887 | -0.06% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 07-28 | 1.0383 | 1.3402 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 07-29 | 1.0342 | 1.3565 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 07-28 | 1.0506 | 1.3169 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 07-29 | 1.3366 | 1.5466 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 07-29 | 1.200 | 1.311 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 07-29 | 1.177 | 1.272 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 07-29 | 1.162 | 1.249 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 07-29 | 1.137 | 1.213 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 07-29 | 1.0651 | 1.2401 | -0.18% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 07-29 | 1.1827 | 1.2227 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 07-29 | 1.1591 | 1.1991 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊享A | 000668 | 07-29 | 1.3015 | 1.7007 | -0.11% | ![]() |
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|
國(guó)壽尊享C | 000669 | 07-29 | 1.2760 | 1.6753 | -0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 07-25 | 1.0122 | 1.1675 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽泰和純債 | 006919 | 07-29 | 1.0398 | 1.2198 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰榮純債 | 007215 | 07-29 | 1.1277 | 1.1917 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰恒純債 | 006980 | 07-29 | 1.1798 | 1.2763 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰弘純債 | 007419 | 07-29 | 1.1297 | 1.2098 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊耀純債A | 007837 | 07-29 | 1.2161 | 1.2461 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊耀純債C | 007838 | 07-29 | 1.1880 | 1.2180 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽泰瑞純債一年 | 008503 | 07-25 | 1.0267 | 1.2475 | -0.32% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) | 008902 | 07-25 | 1.0603 | 1.1303 | -0.39% | -- | 封閉期 | ![]() |
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A | 008873 | 07-29 | 1.1850 | 1.1883 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C | 008874 | 07-29 | 1.1621 | 1.1653 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) | 008289 | 07-25 | 1.0354 | 1.1354 | -0.32% | -- | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊恒利率債A | 008875 | 07-29 | 1.0772 | 1.1832 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊恒利率債C | 008876 | 07-29 | 1.0553 | 1.1613 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽泰安純債債券 | 010232 | 07-29 | 1.0711 | 1.1751 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A | 009309 | 07-29 | 1.0547 | 1.1347 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C | 009310 | 07-29 | 1.0406 | 1.1206 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊弘短債A | 011008 | 07-29 | 1.1266 | 1.1266 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊弘短債C | 011009 | 07-29 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽尊弘短債E | 011010 | 07-29 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽安恒金融債債券 | 012451 | 07-29 | 1.0945 | 1.1635 | -0.30% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) | 011634 | 07-28 | 1.0279 | 1.1192 | 0.09% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) | 011951 | 07-28 | 1.0501 | 1.1437 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) | 014231 | 07-25 | 1.0421 | 1.1311 | -0.35% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) | 013062 | 07-25 | 1.0926 | 1.1326 | -0.18% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽安和純債債券 | 014778 | 07-29 | 1.0466 | 1.0866 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰然純債債券 | 015581 | 07-29 | 1.0956 | 1.1006 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽超短債A | 017305 | 07-29 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽超短債C | 017306 | 07-29 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽超短債E | 022250 | 07-29 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 018256 | 07-28 | 1.0304 | 1.0624 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A | 019908 | 07-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C | 019909 | 07-29 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) | 020528 | 07-28 | 1.0294 | 1.0494 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽安保泰裕債券A | 020787 | 07-29 | 1.1660 | 1.1660 | -0.24% | ![]() |
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|
國(guó)壽安保泰裕債券C | 020788 | 07-29 | 1.1604 | 1.1604 | -0.24% | ![]() |
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|
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 07-29 | 1.0373 | 1.0373 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊富30天持有債券A | 023218 | 07-29 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊富30天持有債券C | 023219 | 07-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A | 024095 | 07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C | 024096 | 07-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊悅純債債券A | 023694 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽尊悅純債債券C | 023695 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-28 | 1.0810 | 1.0810 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.09% | 暫停交易 | ![]() |
|
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) | 009151 | 07-28 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-25 | 0.9498 | 0.9498 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-25 | 0.9608 | 0.9608 | -0.01% | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽貨幣A | 000505 | 07-29 | 0.2973 | 1.081% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽貨幣B | 000506 | 07-29 | 0.3630 | 1.323% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽添利貨幣A | 003422 | 07-29 | 0.2981 | 1.104% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽添利貨幣B | 003423 | 07-29 | 0.3640 | 1.347% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 07-29 | 0.3317 | 1.227% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 07-29 | 0.3700 | 1.369% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽增金寶貨幣A | 001826 | 07-29 | 0.3103 | 1.140% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽增金寶貨幣B | 009790 | 07-29 | 0.3769 | 1.385% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A | 001931 | 07-29 | 0.3205 | 1.168% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B | 011063 | 07-29 | 0.3728 | 1.360% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C | 018667 | 07-29 | 0.3063 | 1.116% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽薪金寶貨幣A | 000895 | 07-29 | 0.3033 | 1.117% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽薪金寶貨幣B | 017880 | 07-29 | 0.3585 | 1.320% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] | 519878 | 07-29 | 0.1589 | 0.562% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] | 519879 | 07-29 | 0.3008 | 1.066% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] | 511970 | 07-29 | 0.2973 | 1.080% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 07-25 | 1.3916 | 1.5836 | 0.04% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 07-25 | 1.3252 | 1.5132 | 0.02% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 | 003131 | 07-29 | 1.1385 | 1.3285 | 1.90% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 07-29 | 1.1983 | 1.1983 | 3.02% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | 07-29 | 1.1525 | 1.4986 | 0.52% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C | 004226 | 07-29 | 1.1454 | 1.4887 | 0.52% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 07-29 | 1.0444 | 1.4260 | 2.32% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 07-29 | 1.1850 | 1.5070 | 0.23% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 07-29 | 1.1792 | 1.4982 | 0.23% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 07-29 | 1.1503 | 1.5707 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 07-29 | 1.1425 | 1.5601 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 07-29 | 1.2352 | 1.4710 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 07-29 | 1.2337 | 1.4669 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 07-29 | 1.0842 | 1.0842 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 07-29 | 1.1286 | 1.4813 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 07-29 | 1.1235 | 1.4720 | -0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 07-29 | 1.8658 | 1.9158 | 1.18% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 07-29 | 1.3415 | 1.3415 | 1.18% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 07-29 | 0.763 | 1.164 | 0.79% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽健康科學(xué)混合A | 005043 | 07-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽健康科學(xué)混合C | 005044 | 07-29 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A | 004818 | 07-29 | 1.4291 | 1.4291 | 1.04% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C | 004819 | 07-29 | 1.4151 | 1.4151 | 1.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 07-29 | 1.2692 | 1.5080 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 07-29 | 1.2641 | 1.5012 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 07-29 | 1.2827 | 1.4637 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 07-29 | 1.2750 | 1.4540 | 0.31% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽華興混合 | 005683 | 07-29 | 1.4340 | 1.4640 | 1.86% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 | 007074 | 07-29 | 1.0683 | 1.0683 | 0.44% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽研究精選混合A | 008082 | 07-29 | 1.2112 | 1.2112 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽研究精選混合C | 008083 | 07-29 | 1.1912 | 1.1912 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A | 009244 | 07-29 | 1.1894 | 1.1894 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C | 009245 | 07-29 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽高股息混合A | 009500 | 07-29 | 0.8784 | 0.8784 | 0.27% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽高股息混合C | 009501 | 07-29 | 0.8658 | 0.8658 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽裕安混合A | 010205 | 07-29 | 1.1783 | 1.1983 | 0.37% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽裕安混合C | 010206 | 07-29 | 1.1705 | 1.1905 | 0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | 07-29 | 1.1474 | 1.1474 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 010542 | 07-29 | 1.1234 | 1.1234 | -0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 07-29 | 1.2346 | 1.2346 | 0.31% | ![]() |
![]() |
|
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 07-29 | 1.2343 | 1.2343 | 0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 07-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.32% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 07-29 | 0.9980 | 1.0180 | 0.21% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 07-29 | 0.9806 | 1.0006 | 0.21% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 07-29 | 1.1212 | 1.1212 | -0.07% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 07-29 | 1.0977 | 1.0977 | -0.07% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A | 010934 | 07-29 | 1.0734 | 1.0734 | -0.19% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C | 010935 | 07-29 | 1.0558 | 1.0558 | -0.19% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A | 011773 | 07-29 | 1.0984 | 1.0984 | 0.64% | ![]() |
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國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C | 011774 | 07-29 | 1.0805 | 1.0805 | 0.64% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽裕豐混合A | 011734 | 07-29 | 0.9637 | 0.9637 | 0.12% | ![]() |
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國(guó)壽裕豐混合C | 011735 | 07-29 | 0.9597 | 0.9597 | 0.13% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 012955 | 07-29 | 1.1272 | 1.1272 | -0.08% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 012956 | 07-29 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 07-29 | 0.8465 | 0.8465 | 3.35% | ![]() |
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國(guó)壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 07-29 | 0.8347 | 0.8347 | 3.36% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 012102 | 07-29 | 0.7195 | 0.7195 | 2.70% | ![]() |
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國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 012103 | 07-29 | 0.7127 | 0.7127 | 2.69% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 07-29 | 1.1457 | 1.1457 | -0.01% | ![]() |
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國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 07-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 07-29 | 1.3218 | 1.3218 | 0.37% | ![]() |
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國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 07-29 | 1.3132 | 1.3132 | 0.37% | 0% | ![]() |
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