全部基金產(chǎn)品
- 股票型
- 指數(shù)型
- 債券型
- FOF型
- 貨幣型
- 混合型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國壽貨幣A | 000505 | 07-30 | 0.2986 | 1.083% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 07-30 | 0.3643 | 1.326% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 07-30 | 0.3109 | 1.109% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 07-30 | 0.3767 | 1.352% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 07-30 | 0.3526 | 1.241% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 07-30 | 0.3907 | 1.383% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 07-30 | 0.3117 | 1.141% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 07-30 | 0.3778 | 1.385% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 07-30 | 0.3229 | 1.170% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 07-30 | 0.3750 | 1.362% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 07-30 | 0.3088 | 1.118% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 07-30 | 0.3048 | 1.118% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 07-30 | 0.3598 | 1.321% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 07-30 | 0.1555 | 0.577% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 07-30 | 0.2915 | 1.080% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國壽貨幣E | 511970 | 07-30 | 0.2986 | 1.083% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國壽智慧生活股票A | 001672 | 07-30 | 1.558 | 2.365 | -0.95% | ![]() |
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國壽智慧生活股票C | 023101 | 07-30 | 1.139 | 1.139 | -0.96% | 0% | ![]() |
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國壽成長優(yōu)選股票A | 001521 | 07-30 | 1.233 | 1.639 | -1.28% | ![]() |
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國壽成長優(yōu)選股票C | 017916 | 07-30 | 0.820 | 0.820 | -1.32% | 0% | ![]() |
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國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式A | 019765 | 07-30 | 1.2224 | 1.2224 | -1.11% | ![]() |
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國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式C | 019766 | 07-30 | 1.2122 | 1.2122 | -1.11% | 0% | ![]() |
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國壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 07-30 | 1.4695 | 1.4695 | -1.85% | ![]() |
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國壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 07-30 | 1.4617 | 1.4617 | -1.85% | 0% | ![]() |
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國壽先進制造股票發(fā)起式A | 019902 | 07-30 | 1.1111 | 1.1111 | -1.02% | ![]() |
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國壽先進制造股票發(fā)起式C | 019903 | 07-30 | 1.1010 | 1.1010 | -1.02% | 0% | ![]() |
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國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式A | 020140 | 07-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.02% | ![]() |
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國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式C | 020141 | 07-30 | 0.8690 | 0.8690 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 07-30 | 0.9981 | 0.9981 | -2.56% | ![]() |
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國壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 07-30 | 0.9937 | 0.9937 | -2.56% | 0% | ![]() |
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國壽數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A | 020722 | 07-30 | 1.5240 | 1.5240 | -1.99% | ![]() |
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國壽數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C | 020723 | 07-30 | 1.5142 | 1.5142 | -1.99% | 0% | ![]() |
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國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A | 020775 | 07-30 | 1.0540 | 1.0540 | -0.90% | ![]() |
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國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C | 020774 | 07-30 | 1.0473 | 1.0473 | -0.91% | 0% | ![]() |
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國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 07-30 | 1.2390 | 1.2390 | 0.28% | ![]() |
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國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 07-30 | 1.2329 | 1.2329 | 0.28% | 0% | ![]() |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 07-30 | 1.0100 | 1.1890 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 07-30 | 1.5158 | 0.7019 | -0.64% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 07-30 | 0.6832 | 0.6832 | -0.61% | ![]() |
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國壽1-3年國開債A | 007010 | 07-30 | 1.0114 | 1.1904 | 0.05% | ![]() |
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國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 07-30 | 1.2151 | 1.2151 | -0.01% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 07-30 | 1.1639 | 1.9209 | -0.01% | ![]() |
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國壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 07-30 | 1.2153 | 1.2153 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽創(chuàng)精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 07-30 | 1.2715 | 1.2715 | -1.14% | -- | ![]() |
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國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 07-30 | 1.1640 | 1.1640 | -1.08% | ![]() |
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國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 07-30 | 1.1459 | 1.1459 | -1.08% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 07-29 | 1.0622 | 1.1782 | -0.10% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 07-29 | 1.0975 | 1.2135 | -0.11% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 07-30 | 0.8612 | 0.8612 | -0.38% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 07-30 | 1.1595 | 1.1595 | -0.35% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 07-30 | 1.1525 | 1.1525 | -0.36% | 0% | ![]() |
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國壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 07-30 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 07-25 | 1.0253 | 1.1906 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安瑞純債 | 004629 | 07-30 | 1.0831 | 1.2475 | 0.02% | ![]() |
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國壽安吉純債半年 | 004821 | 07-25 | 1.0580 | 1.3887 | -0.06% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽安裕純債半年 | 005208 | 07-29 | 1.0376 | 1.3395 | -0.07% | ![]() |
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國壽安康純債 | 003285 | 07-30 | 1.0349 | 1.3572 | 0.07% | ![]() |
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國壽安盛純債3個月 | 004797 | 07-29 | 1.0500 | 1.3163 | -0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊益信用純債 | 000931 | 07-30 | 1.3372 | 1.5472 | 0.04% | ![]() |
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國壽尊裕優(yōu)化回報A | 004318 | 07-30 | 1.201 | 1.312 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊裕優(yōu)化回報C | 004319 | 07-30 | 1.178 | 1.273 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽尊利增強回報A | 002720 | 07-30 | 1.161 | 1.248 | -0.09% | ![]() |
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國壽尊利增強回報C | 002721 | 07-30 | 1.136 | 1.212 | -0.09% | 0% | ![]() |
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國壽安豐純債 | 006599 | 07-30 | 1.0667 | 1.2417 | 0.15% | ![]() |
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國壽尊榮中短債A | 006773 | 07-30 | 1.1832 | 1.2232 | 0.04% | ![]() |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 07-30 | 1.1596 | 1.1996 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 07-30 | 1.3022 | 1.7014 | 0.05% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 07-30 | 1.2767 | 1.6760 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 07-30 | 1.0403 | 1.2203 | 0.05% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 07-25 | 1.0122 | 1.1675 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 07-30 | 1.1290 | 1.1930 | 0.12% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 07-30 | 1.1809 | 1.2774 | 0.09% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 07-30 | 1.1305 | 1.2106 | 0.07% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 07-30 | 1.2170 | 1.2470 | 0.07% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 07-30 | 1.1888 | 1.2188 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 07-25 | 1.0267 | 1.2475 | -0.32% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 07-25 | 1.0603 | 1.1303 | -0.39% | -- | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 07-30 | 1.1860 | 1.1893 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 07-30 | 1.1631 | 1.1663 | 0.09% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 07-25 | 1.0354 | 1.1354 | -0.32% | -- | ![]() |
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國壽尊恒利率債A | 008875 | 07-30 | 1.0779 | 1.1839 | 0.06% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 07-30 | 1.0560 | 1.1620 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 07-30 | 1.0726 | 1.1766 | 0.14% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 07-30 | 1.0559 | 1.1359 | 0.11% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 07-30 | 1.0418 | 1.1218 | 0.12% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 07-30 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 07-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 07-30 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 07-30 | 1.0977 | 1.1667 | 0.29% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 07-29 | 1.0270 | 1.1183 | -0.09% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 07-29 | 1.0493 | 1.1429 | -0.08% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 07-25 | 1.0421 | 1.1311 | -0.35% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 07-25 | 1.0926 | 1.1326 | -0.18% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安和純債債券 | 014778 | 07-30 | 1.0479 | 1.0879 | 0.12% | ![]() |
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國壽泰然純債債券 | 015581 | 07-30 | 1.0965 | 1.1015 | 0.08% | ![]() |
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國壽超短債A | 017305 | 07-30 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | ![]() |
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國壽超短債C | 017306 | 07-30 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽超短債E | 022250 | 07-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 07-29 | 1.0296 | 1.0616 | -0.08% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 07-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% | ![]() |
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國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 07-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | ![]() |
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國壽利率債三個月定開 | 020528 | 07-29 | 1.0281 | 1.0481 | -0.13% | ![]() |
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國壽安保泰裕債券A | 020787 | 07-30 | 1.1691 | 1.1691 | 0.27% | ![]() |
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國壽安保泰裕債券C | 020788 | 07-30 | 1.1634 | 1.1634 | 0.26% | ![]() |
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國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 07-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.11% | ![]() |
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國壽尊富30天持有債券A | 023218 | 07-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | ![]() |
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國壽尊富30天持有債券C | 023219 | 07-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | ![]() |
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國壽尊興增強回報A | 024095 | 07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽尊興增強回報C | 024096 | 07-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽尊悅純債債券A | 023694 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽尊悅純債債券C | 023695 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
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國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-29 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | ![]() |
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國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-29 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽策略優(yōu)選3個月持有(FOF) | 009151 | 07-29 | 1.1168 | 1.1168 | 0.15% | ![]() |
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國壽養(yǎng)老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-28 | 0.9499 | 0.9499 | 0.01% | ![]() |
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國壽養(yǎng)老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-28 | 0.9609 | 0.9609 | 0.01% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 07-25 | 1.3916 | 1.5836 | 0.04% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 07-25 | 1.3252 | 1.5132 | 0.02% | 0.6% | 暫停交易 | ![]() |
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國壽強國智造混合 | 003131 | 07-30 | 1.1278 | 1.3178 | -0.94% | ![]() |
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國壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 07-30 | 1.1856 | 1.1856 | -1.06% | ![]() |
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國壽穩(wěn)誠混合A | 004225 | 07-30 | 1.1491 | 1.4952 | -0.30% | ![]() |
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國壽穩(wěn)誠混合C | 004226 | 07-30 | 1.1421 | 1.4854 | -0.29% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 07-30 | 1.0304 | 1.4120 | -1.34% | ![]() |
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國壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 07-30 | 1.1838 | 1.5058 | -0.10% | ![]() |
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國壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 07-30 | 1.1780 | 1.4970 | -0.10% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 07-30 | 1.1496 | 1.5700 | -0.06% | ![]() |
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國壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 07-30 | 1.1418 | 1.5594 | -0.06% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 07-30 | 1.2362 | 1.4720 | 0.08% | ![]() |
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國壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 07-30 | 1.2347 | 1.4679 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 07-30 | 1.0850 | 1.0850 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 07-30 | 1.1303 | 1.4830 | 0.15% | ![]() |
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國壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 07-30 | 1.1251 | 1.4736 | 0.14% | 0% | ![]() |
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國壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 07-30 | 1.8350 | 1.8850 | -1.65% | ![]() |
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國壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 07-30 | 1.3193 | 1.3193 | -1.65% | ![]() |
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國壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 07-30 | 0.758 | 1.159 | -0.66% | ![]() |
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國壽健康科學混合A | 005043 | 07-30 | 1.0620 | 1.0620 | -0.01% | ![]() |
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國壽健康科學混合C | 005044 | 07-30 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽目標策略混合A | 004818 | 07-30 | 1.4034 | 1.4034 | -1.80% | ![]() |
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國壽目標策略混合C | 004819 | 07-30 | 1.3896 | 1.3896 | -1.80% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 07-30 | 1.2699 | 1.5087 | 0.06% | ![]() |
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國壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 07-30 | 1.2649 | 1.5020 | 0.06% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 07-30 | 1.2820 | 1.4630 | -0.05% | ![]() |
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國壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 07-30 | 1.2743 | 1.4533 | -0.05% | 0% | ![]() |
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國壽華興混合 | 005683 | 07-30 | 1.4192 | 1.4492 | -1.03% | ![]() |
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國壽新藍籌混合 | 007074 | 07-30 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | ![]() |
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國壽研究精選混合A | 008082 | 07-30 | 1.2005 | 1.2005 | -0.88% | ![]() |
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國壽研究精選混合C | 008083 | 07-30 | 1.1807 | 1.1807 | -0.88% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)豐6個月A | 009244 | 07-30 | 1.1895 | 1.1895 | 0.01% | ![]() |
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國壽穩(wěn)豐6個月C | 009245 | 07-30 | 1.1718 | 1.1718 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽高股息混合A | 009500 | 07-30 | 0.8766 | 0.8766 | -0.20% | ![]() |
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國壽高股息混合C | 009501 | 07-30 | 0.8640 | 0.8640 | -0.21% | 0% | ![]() |
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國壽裕安混合A | 010205 | 07-30 | 1.1718 | 1.1918 | -0.55% | ![]() |
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國壽裕安混合C | 010206 | 07-30 | 1.1641 | 1.1841 | -0.55% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)和6個月混合A | 010541 | 07-30 | 1.1479 | 1.1479 | 0.04% | ![]() |
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國壽穩(wěn)和6個月混合C | 010542 | 07-30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 07-30 | 1.2308 | 1.2308 | -0.31% | ![]() |
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國壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 07-30 | 1.2305 | 1.2305 | -0.31% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 07-30 | 1.0142 | 1.0142 | -0.31% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 07-30 | 0.9961 | 1.0161 | -0.19% | ![]() |
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國壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 07-30 | 0.9787 | 0.9987 | -0.19% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 07-30 | 1.1204 | 1.1204 | -0.07% | ![]() |
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國壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 07-30 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)福6個月持有混合A | 010934 | 07-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | ![]() |
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國壽穩(wěn)福6個月持有混合C | 010935 | 07-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.09% | 0% | ![]() |
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國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 07-30 | 1.0925 | 1.0925 | -0.54% | ![]() |
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國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 07-30 | 1.0747 | 1.0747 | -0.54% | 0% | ![]() |
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國壽裕豐混合A | 011734 | 07-30 | 0.9650 | 0.9650 | 0.13% | ![]() |
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國壽裕豐混合C | 011735 | 07-30 | 0.9609 | 0.9609 | 0.13% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)盛6個月持有混合A | 012955 | 07-30 | 1.1247 | 1.1247 | -0.22% | ![]() |
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國壽穩(wěn)盛6個月持有混合C | 012956 | 07-30 | 1.1093 | 1.1093 | -0.22% | 0% | ![]() |
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國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 07-30 | 0.8393 | 0.8393 | -0.85% | ![]() |
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國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 07-30 | 0.8276 | 0.8276 | -0.85% | 0% | ![]() |
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國壽低碳經(jīng)濟混合A | 012102 | 07-30 | 0.7159 | 0.7159 | -0.50% | ![]() |
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國壽低碳經(jīng)濟混合C | 012103 | 07-30 | 0.7091 | 0.7091 | -0.51% | 0% | ![]() |
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國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 07-30 | 1.1433 | 1.1433 | -0.21% | ![]() |
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國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 07-30 | 1.1278 | 1.1278 | -0.21% | 0% | ![]() |
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國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 07-30 | 1.3033 | 1.3033 | -1.40% | ![]() |
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國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 07-30 | 1.2948 | 1.2948 | -1.40% | 0% | ![]() |
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